Patrimônio líquido
R$ 9.797.860,82
subclasse
R$ 9.797.860,82
R$ 244,95
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ARC TURBI FIDC
57.654.431/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE DO ARC TURBI FIDC
57.654.431/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARC TURBI FIDC - SÊNIOR
000000
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.797.860,82 | R$ 244,946521 | R$ 4.999.812,46 | R$ 13.099.812,46 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 17.648.221,36 | R$ 441,205534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 22.128.438,20 | R$ 553,210955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 22.194.020,42 | R$ 554,850511 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 22.264.688,22 | R$ 556,617206 | R$ 995.615,12 | R$ 1.385.615,12 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 22.288.623,79 | R$ 557,215595 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 22.386.787,08 | R$ 559,669677 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 22.453.784,98 | R$ 561,344625 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 22.532.225,51 | R$ 563,305638 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.005.560,70 | R$ 575,139018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.614.859,52 | R$ 565,371488 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 23.083.601,63 | R$ 577,090041 | R$ 0,00 | R$ 7.580.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 30.254.826,13 | R$ 756,370653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.741.090,77 | R$ 743,527269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 29.304.753,14 | R$ 732,618829 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.277.218,98 | R$ 731,930475 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 29.389.265,03 | R$ 734,731626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 29.512.481,37 | R$ 737,812034 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 31.104.807,01 | R$ 777,620175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.123.058,43 | R$ 903,076461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 35.645.818,64 | R$ 891,145466 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.190.920,27 | R$ 1.004,773007 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |