Patrimônio líquido
R$ 22.116.024,09
subclasse
R$ 22.116.024,09
R$ 1.717,42
14/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FRAGATA FIDC
55.445.774/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FRAGATA FIDC
55.445.774/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
10804 SJR
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 22.116.024,09 | R$ 1.717,421745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 22.119.121,50 | R$ 1.717,662274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 22.106.063,26 | R$ 1.716,648236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 22.079.832,49 | R$ 1.714,611283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 22.067.389,56 | R$ 1.713,645026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 22.059.923,76 | R$ 1.713,065269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 22.045.864,49 | R$ 1.711,973495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 22.031.324,22 | R$ 1.710,844369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 22.016.727,35 | R$ 1.709,710848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 22.004.162,38 | R$ 1.708,735114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 22.002.114,58 | R$ 1.708,576092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 21.992.160,84 | R$ 1.707,803134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 21.980.196,25 | R$ 1.706,874022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 21.968.995,86 | R$ 1.706,004255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 21.957.673,76 | R$ 1.705,125036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 21.959.118,02 | R$ 1.705,237191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 21.947.948,25 | R$ 1.704,369801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 21.938.878,82 | R$ 1.703,665514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 21.929.501,82 | R$ 1.702,937342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 21.912.579,60 | R$ 1.701,623246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 21.916.704,54 | R$ 1.701,943568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 21.906.670,97 | R$ 1.701,164410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |