Patrimônio líquido
R$ 136.012.485,95
subclasse
R$ 136.012.485,95
R$ 1.323,14
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL
56.745.955/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
CL ÚNICA DO SYNERGIE HRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL
56.745.955/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL - SUBORDINADA
XDJKU1729716985
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 136.012.485,95 | R$ 1.323,143012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 134.076.387,20 | R$ 1.304,308451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 132.374.443,32 | R$ 1.287,751771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 130.762.900,04 | R$ 1.272,074518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 129.143.413,86 | R$ 1.256,319995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 127.342.913,66 | R$ 1.238,804549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 125.865.780,48 | R$ 1.224,434851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 124.164.147,14 | R$ 1.207,881192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 122.410.410,09 | R$ 1.190,820663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 120.925.929,20 | R$ 1.176,379485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 119.158.093,80 | R$ 1.159,181806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 117.480.345,81 | R$ 1.142,860507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 115.892.615,77 | R$ 1.127,414911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 114.180.613,32 | R$ 1.110,760381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 112.727.183,07 | R$ 1.096,621266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 111.216.271,88 | R$ 1.081,922972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 109.854.420,97 | R$ 1.068,674750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 110.236.502,95 | R$ 1.072,391682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 108.804.091,44 | R$ 1.058,457040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |