Patrimônio líquido
R$ 191.993.487,87
subclasse
R$ 191.993.487,87
R$ 3.400,55
20/08/2026
-
59
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CBSB - SUB JR
100536
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.993.487,87 | R$ 3.400,553106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 192.490.180,46 | R$ 3.409,350400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 190.162.840,45 | R$ 3.368,129018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 190.086.844,27 | R$ 3.366,782900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 189.819.209,31 | R$ 3.362,042600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 189.743.683,97 | R$ 3.360,704900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 188.683.897,59 | R$ 3.341,934200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 183.340.414,88 | R$ 3.247,291400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 183.308.306,33 | R$ 3.246,722700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 183.020.456,02 | R$ 3.241,624400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 181.329.339,15 | R$ 3.211,671600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 180.931.591,41 | R$ 3.204,626800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 180.745.163,12 | R$ 3.201,324861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 180.639.189,12 | R$ 3.199,447869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 180.169.001,49 | R$ 3.191,119993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 180.156.746,88 | R$ 3.190,902900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 179.921.294,35 | R$ 3.186,732600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 179.773.881,78 | R$ 3.184,121700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 179.672.270,21 | R$ 3.182,321900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 178.965.236,14 | R$ 3.169,799100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 178.809.354,92 | R$ 3.167,038100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 178.523.115,38 | R$ 3.161,968300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |