Patrimônio líquido
R$ 59.404.409,98
subclasse
R$ 59.404.409,98
R$ 1.394,89
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN - SEN 9
214038 S9
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 59.404.409,98 | R$ 1.394,890023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/08/2026 | R$ 59.362.242,90 | R$ 1.393,899887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 59.320.105,76 | R$ 1.392,910454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 59.277.998,53 | R$ 1.391,921723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 59.235.921,19 | R$ 1.390,933695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 59.193.873,72 | R$ 1.389,946367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 59.151.856,09 | R$ 1.388,959741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 59.109.868,28 | R$ 1.387,973814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 59.067.910,29 | R$ 1.386,988588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 59.025.982,07 | R$ 1.386,004061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 58.984.083,62 | R$ 1.385,020233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 58.942.214,91 | R$ 1.384,037103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 58.899.863,46 | R$ 1.383,042638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 58.857.542,44 | R$ 1.382,048887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 58.815.251,83 | R$ 1.381,055851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 58.772.991,61 | R$ 1.380,063528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 58.730.761,75 | R$ 1.379,071918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 58.688.562,24 | R$ 1.378,081020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 58.646.393,05 | R$ 1.377,090835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 58.604.254,16 | R$ 1.376,101361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 58.562.145,54 | R$ 1.375,112598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 58.520.067,18 | R$ 1.374,124545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |