Patrimônio líquido
R$ 5.583.506,73
subclasse
R$ 5.583.506,73
R$ 1.421,35
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA - SEN 5
9229 S5
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.583.506,73 | R$ 1.421,353209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 5.579.333,50 | R$ 1.420,290860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.575.163,43 | R$ 1.419,229315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.570.996,46 | R$ 1.418,168559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.566.832,61 | R$ 1.417,108598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.562.671,83 | R$ 1.416,049418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.558.514,20 | R$ 1.414,991040 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 5.554.359,67 | R$ 1.413,933451 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 5.550.208,26 | R$ 1.412,876656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.546.059,93 | R$ 1.411,820646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.541.914,72 | R$ 1.410,765429 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 5.537.772,58 | R$ 1.409,710995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.533.585,43 | R$ 1.408,645102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.529.401,41 | R$ 1.407,580006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.525.220,56 | R$ 1.406,515717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.521.042,89 | R$ 1.405,452238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.516.868,35 | R$ 1.404,389555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.512.696,98 | R$ 1.403,327679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.508.528,77 | R$ 1.402,266608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.504.363,72 | R$ 1.401,206341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.500.201,82 | R$ 1.400,146876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.496.043,04 | R$ 1.399,088205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |