Patrimônio líquido
R$ 1.917.640,89
subclasse
R$ 1.917.640,89
R$ 523,43
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MACCA FIDC RESP LIMITADA
57.090.601/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BARU DTVM
Gestor
FRONTEIRA INVEST
Classe
MACCA FIDC RESP LIMITADA
57.090.601/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
99945
Atualizado: 10/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.917.640,89 | R$ 523,432393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.119.611,70 | R$ 578,561622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.083.377,60 | R$ 568,671292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.828.393,44 | R$ 498,065519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.076.350,87 | R$ 565,610635 | R$ 0,00 | R$ 5.462.473,94 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.515.967,18 | R$ 1.774,989183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 12.670.506,91 | R$ 3.451,523325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ -13.192.461,41 | R$ -3.593,706913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 8.782.253,68 | R$ 2.392,339441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.090.402,14 | R$ 2.203,874864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.911.567,36 | R$ 1.610,346987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.795.373,95 | R$ 1.578,695194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.353.438,26 | R$ 1.458,309218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.855.553,95 | R$ 1.322,682497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.488.236,22 | R$ 1.222,622908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.934.305,71 | R$ 1.071,728860 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.846.504,80 | R$ 1.085,037455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 3.795.160,55 | R$ 1.070,554063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.726.167,35 | R$ 1.051,092186 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.339.340,51 | R$ 1.022,557477 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.598.928,22 | R$ 992,696653 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.329.871,64 | R$ 980,004471 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |