Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ISIDORO FIDC - SEN 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

680 S1

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.393,63

15/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ISIDORO FIDC

52.259.737/0001-27

FIDC

SINGULARE

HARBOUR CAPITAL

CLASSE ÚNICA ABERTA DO ISIDORO FIDC

52.259.737/0001-27

Não

NÃO SE APLICA

ISIDORO FIDC - SEN 1

680 S1

Dados periódicos

Atualizado: 17/07/2026, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.393,634612	R$ 0,00	R$ 529.920,61	1
14/07/2026	R$ 529.519,94	R$ 1.392,580893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2026	R$ 529.119,57	R$ 1.391,527963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2026	R$ 528.719,49	R$ 1.390,475795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2026	R$ 528.319,72	R$ 1.389,424443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2026	R$ 527.920,25	R$ 1.388,373879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2026	R$ 527.521,08	R$ 1.387,324105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2026	R$ 527.122,21	R$ 1.386,275119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2026	R$ 526.723,66	R$ 1.385,226975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2026	R$ 526.325,40	R$ 1.384,179594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2026	R$ 525.927,44	R$ 1.383,133002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 525.529,78	R$ 1.382,087198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2026	R$ 525.132,41	R$ 1.381,042158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2026	R$ 524.735,35	R$ 1.379,997932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2026	R$ 524.338,59	R$ 1.378,954496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2026	R$ 523.942,15	R$ 1.377,911901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2026	R$ 523.545,98	R$ 1.376,870016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2026	R$ 523.150,12	R$ 1.375,828947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2026	R$ 522.754,57	R$ 1.374,788693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2026	R$ 522.359,31	R$ 1.373,749201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2026	R$ 521.959,81	R$ 1.372,698559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2026	R$ 521.560,63	R$ 1.371,648758	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.