Patrimônio líquido
R$ 8.266.913,72
subclasse
R$ 8.266.913,72
R$ 1,29
20/08/2026
-
1
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I
55.928.021/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BDR ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I
55.928.021/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
0224532
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.266.913,72 | R$ 1,290429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 8.262.481,76 | R$ 1,289738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 8.258.052,04 | R$ 1,289046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 8.253.624,89 | R$ 1,288355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 8.249.199,97 | R$ 1,287664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 8.244.777,36 | R$ 1,286974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 8.240.357,32 | R$ 1,286284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 8.235.939,45 | R$ 1,285595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 8.231.524,08 | R$ 1,284905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 8.227.111,08 | R$ 1,284216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 8.222.700,39 | R$ 1,283528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 8.218.220,51 | R$ 1,282829 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 8.393.645,00 | R$ 1,282130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 8.389.072,04 | R$ 1,281431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 8.384.501,56 | R$ 1,280733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 8.379.933,58 | R$ 1,280035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 8.375.368,08 | R$ 1,279338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 8.370.805,01 | R$ 1,278641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 8.366.244,48 | R$ 1,277944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 8.361.686,45 | R$ 1,277248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 8.357.130,77 | R$ 1,276552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 8.352.577,71 | R$ 1,275857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |