Patrimônio líquido
R$ 115.342.372,40
subclasse
R$ 115.342.372,40
R$ 1.351,05
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
METROPOL FIDC
57.284.265/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO METROPOL FIDC
57.284.265/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOL FIDC - SEN 1
15830 S1
Atualizado: 21/08/2026, 08h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 115.342.372,40 | R$ 1.351,054038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 115.269.295,27 | R$ 1.350,198054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 115.196.264,46 | R$ 1.349,342614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 115.123.279,90 | R$ 1.348,487715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 115.050.341,59 | R$ 1.347,633357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 114.977.449,49 | R$ 1.346,779541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 114.904.603,58 | R$ 1.345,926266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 114.831.803,80 | R$ 1.345,073532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 114.759.050,16 | R$ 1.344,221337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 114.686.342,61 | R$ 1.343,369683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 114.613.681,13 | R$ 1.342,518568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 114.541.065,66 | R$ 1.341,667993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 114.467.500,33 | R$ 1.340,806291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 114.393.982,21 | R$ 1.339,945142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 114.320.511,32 | R$ 1.339,084546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 114.247.087,63 | R$ 1.338,224504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 114.173.711,06 | R$ 1.337,365013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 114.100.381,64 | R$ 1.336,506074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 114.027.099,31 | R$ 1.335,647687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 113.953.864,06 | R$ 1.334,789852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 113.880.675,83 | R$ 1.333,932567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 113.807.534,62 | R$ 1.333,075833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |