Patrimônio líquido
R$ 100.269.845,54
subclasse
R$ 100.269.845,54
R$ 1.393,03
21/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
MILK INVEST FIDC
57.362.995/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MILK INVEST FIDC
57.362.995/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MILK INVEST FIDC - SEN 1
16195
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 100.269.845,54 | R$ 1.393,028740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 100.200.568,87 | R$ 1.392,066293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 100.131.340,05 | R$ 1.391,104511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 100.062.159,07 | R$ 1.390,143394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 99.993.025,89 | R$ 1.389,182941 | R$ 0,00 | R$ 564.993,26 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 100.488.543,38 | R$ 1.388,223151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 100.419.115,60 | R$ 1.387,264024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 100.349.735,80 | R$ 1.386,305560 | R$ 3.513.300,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 96.782.822,09 | R$ 1.385,347758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 96.715.954,61 | R$ 1.384,390618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 96.649.133,33 | R$ 1.383,434140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 96.582.358,22 | R$ 1.382,478322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 96.514.789,51 | R$ 1.381,511144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 96.447.268,08 | R$ 1.380,544644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 96.379.793,88 | R$ 1.379,578819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 96.312.366,90 | R$ 1.378,613670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 96.244.987,09 | R$ 1.377,649197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 96.177.654,41 | R$ 1.376,685398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 96.110.368,83 | R$ 1.375,722273 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 96.342.920,46 | R$ 1.374,759823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 96.275.519,26 | R$ 1.373,798045 | R$ 301.140,00 | R$ 1.140,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 95.908.375,10 | R$ 1.372,836940 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 11 |