Patrimônio líquido
R$ 9.362.757,43
subclasse
R$ 9.362.757,43
R$ 865,35
21/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
VCTEX CL I FIDC RESP LIMITADA
57.224.939/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VCTEX CL I FIDC RESP LIMITADA
57.224.939/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO
1153
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.362.757,43 | R$ 865,349406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 9.356.111,46 | R$ 864,735155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 9.349.470,21 | R$ 864,121339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 9.342.833,66 | R$ 863,507960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 9.336.201,83 | R$ 862,895015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 9.329.574,71 | R$ 862,282506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 9.322.952,29 | R$ 861,670431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 9.316.334,58 | R$ 861,058791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 9.798.783,13 | R$ 905,648921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 9.791.827,65 | R$ 905,006063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 9.784.877,11 | R$ 904,363662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 9.777.846,43 | R$ 903,713855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 9.770.820,81 | R$ 903,064514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 9.763.800,23 | R$ 902,415639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 9.756.784,70 | R$ 901,767231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 9.749.774,20 | R$ 901,119289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 9.742.768,75 | R$ 900,471812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 9.735.768,33 | R$ 899,824801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 9.728.772,94 | R$ 899,178254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 9.721.782,57 | R$ 898,532173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 9.714.797,23 | R$ 897,886555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 9.707.816,90 | R$ 897,241401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |