Patrimônio líquido
R$ 7.405.941,91
subclasse
R$ 7.405.941,91
R$ 1.675,41
21/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
VCTEX CL I FIDC RESP LIMITADA
57.224.939/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VCTEX CL I FIDC RESP LIMITADA
57.224.939/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES
1154
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.405.941,91 | R$ 1.675,409338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 7.656.412,83 | R$ 1.732,072126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 7.566.385,44 | R$ 1.711,705680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 7.737.463,79 | R$ 1.750,407881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 7.722.589,04 | R$ 1.747,042840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 7.762.241,51 | R$ 1.756,013223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 7.542.343,04 | R$ 1.706,266687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 7.458.951,43 | R$ 1.687,401419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 7.423.406,49 | R$ 1.679,360263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 7.289.818,92 | R$ 1.649,139414 | R$ 0,00 | R$ 248.010,99 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 7.418.694,56 | R$ 1.678,294308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 7.501.696,71 | R$ 1.697,071469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 7.309.371,56 | R$ 1.653,562710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 7.391.888,51 | R$ 1.672,230109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 7.323.013,48 | R$ 1.656,648852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 7.582.279,31 | R$ 1.715,301270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 7.623.531,10 | R$ 1.724,633457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 7.678.930,44 | R$ 1.737,166172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 7.713.831,12 | R$ 1.745,061580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 7.881.308,32 | R$ 1.782,949114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 7.991.859,11 | R$ 1.807,958467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 8.308.212,49 | R$ 1.879,525517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |