Patrimônio líquido
R$ 77.840.437,42
subclasse
R$ 77.840.437,42
R$ 845,12
21/08/2026
R$ 850.000,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
VCTEX CL I FIDC RESP LIMITADA
57.224.939/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VCTEX CL I FIDC RESP LIMITADA
57.224.939/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
1152
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 77.840.437,42 | R$ 845,116761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 77.794.737,93 | R$ 844,620600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 77.749.065,27 | R$ 844,124730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 77.703.419,43 | R$ 843,629151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 77.657.800,38 | R$ 843,133863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 77.612.208,11 | R$ 842,638866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 77.566.642,62 | R$ 842,144160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 77.521.103,87 | R$ 841,649744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 81.643.818,17 | R$ 886,410219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 81.595.885,74 | R$ 885,889814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 81.547.981,46 | R$ 885,369716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 81.499.396,22 | R$ 884,842224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 81.450.839,93 | R$ 884,315046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 81.402.312,56 | R$ 883,788183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 81.353.814,11 | R$ 883,261633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 81.305.344,56 | R$ 882,735397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 81.256.903,88 | R$ 882,209475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 81.208.492,06 | R$ 881,683865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 81.160.109,08 | R$ 881,158570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 81.111.754,93 | R$ 880,633587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 81.063.429,59 | R$ 880,108916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 81.015.133,04 | R$ 879,584559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |