Patrimônio líquido
R$ 29.330.163,25
subclasse
R$ 29.330.163,25
R$ 171,58
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA DO FALCON CONSIGNADO FIDC RESP LIMITADA-SUB JNR
S0000782750
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.330.163,25 | R$ 171,578281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 27.958.545,47 | R$ 163,554466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 27.178.714,92 | R$ 158,992541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 26.131.893,46 | R$ 152,868749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 21.895.394,24 | R$ 128,085687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.095.390,82 | R$ 123,405754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 20.133.658,21 | R$ 117,779722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 18.734.701,58 | R$ 109,595977 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 21.350.843,45 | R$ 124,900124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.015.057,75 | R$ 134,635597 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 24.010.557,84 | R$ 140,459165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.599.326,63 | R$ 132,203615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.969.282,95 | R$ 122,668036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.655.701,31 | R$ 114,983726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.675.401,87 | R$ 115,098972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.444.382,16 | R$ 107,897640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 16.735.179,01 | R$ 97,898986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 17.061.148,47 | R$ 99,805872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 6.250.938,47 | R$ 36,567314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 11.122.638,69 | R$ 65,066233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 13.855.956,95 | R$ 81,055849 | R$ 27.651.772,45 | R$ 14.459.999,99 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 107.206,57 | R$ 298,832282 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |