Patrimônio líquido
R$ 1.262.485,06
subclasse
R$ 1.262.485,06
R$ 176,37
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RESP LIMITADA SAQUE FGTS-SUB MEZ
S0000782726
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.262.485,06 | R$ 176,370384 | R$ 0,00 | R$ 58.755,79 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.320.340,55 | R$ 184,452851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.319.440,89 | R$ 184,327168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.318.541,82 | R$ 184,201567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.317.643,35 | R$ 184,076050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.316.745,52 | R$ 183,950622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.315.848,28 | R$ 183,825277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.314.951,67 | R$ 183,700020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.314.055,66 | R$ 183,574846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.313.160,27 | R$ 183,449759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.312.265,48 | R$ 183,324756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.311.359,89 | R$ 183,198245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.310.454,92 | R$ 183,071819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.309.550,58 | R$ 182,945482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.308.646,86 | R$ 182,819232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.307.743,75 | R$ 182,693066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.306.841,27 | R$ 182,566989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.305.939,43 | R$ 182,441001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.305.038,21 | R$ 182,315100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.304.137,59 | R$ 182,189282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.303.237,62 | R$ 182,063556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.302.338,26 | R$ 181,937914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |