Patrimônio líquido
R$ 35.244.727,75
subclasse
R$ 35.244.727,75
R$ 561,45
20/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RESP LIMITADA SAQUE FGTS-SEN
S0000782718
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.244.727,75 | R$ 561,450266 | R$ 0,00 | R$ 668.199,10 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 35.889.828,50 | R$ 571,726753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 35.866.745,01 | R$ 571,359031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 35.843.676,36 | R$ 570,991547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 35.820.622,56 | R$ 570,624299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 35.797.583,56 | R$ 570,257286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 35.774.559,38 | R$ 569,890510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 35.751.550,05 | R$ 569,523970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 35.728.555,46 | R$ 569,157665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 35.705.575,72 | R$ 568,791597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 35.682.610,75 | R$ 568,425764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 35.659.350,07 | R$ 568,055220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 35.636.104,61 | R$ 567,684918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 35.612.874,25 | R$ 567,314858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 35.589.659,04 | R$ 566,945038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 35.566.459,03 | R$ 566,575461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 35.543.274,07 | R$ 566,206123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 35.520.104,26 | R$ 565,837027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 35.496.949,55 | R$ 565,468171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 35.473.809,90 | R$ 565,099556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 35.450.685,36 | R$ 564,731181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 35.427.575,95 | R$ 564,363047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |