Patrimônio líquido
R$ 15.419.057,72
subclasse
R$ 15.419.057,72
R$ 105,61
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.304.155/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.304.155/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BALTIMORE FII RESP LIMITADA-SUB
S0000782475
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.419.057,72 | R$ 105,609984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.407.706,29 | R$ 105,532235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.394.890,26 | R$ 105,444454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.341.735,04 | R$ 105,080377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.328.884,73 | R$ 104,992361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.324.591,79 | R$ 104,962957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.314.094,85 | R$ 104,891061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.301.046,54 | R$ 104,801689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.289.390,62 | R$ 104,721854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.453.710,29 | R$ 98,998016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.440.796,08 | R$ 98,909562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.427.876,18 | R$ 98,821070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.419.851,10 | R$ 98,766103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.390.078,01 | R$ 98,562178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.379.250,80 | R$ 98,488019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.397.137,12 | R$ 98,610528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.387.393,32 | R$ 98,543790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.154.357,39 | R$ 96,947653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.144.699,29 | R$ 96,881502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.135.036,84 | R$ 96,815321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.258.117,40 | R$ 97,658338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.248.392,67 | R$ 97,591731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |