Patrimônio líquido
R$ 22.008.033,81
subclasse
R$ 22.008.033,81
R$ 100,49
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.304.155/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.304.155/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BALTIMORE FII RESP LIMITADA-SEN
S0000782467
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.008.033,81 | R$ 100,493305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.999.011,89 | R$ 100,452109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.989.993,65 | R$ 100,410930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.980.979,13 | R$ 100,369768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.163.226,14 | R$ 101,201946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.154.219,01 | R$ 101,160817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.145.215,56 | R$ 101,119706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.134.820,18 | R$ 101,072238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.126.023,96 | R$ 101,032073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.117.231,28 | R$ 100,991924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.108.442,11 | R$ 100,951790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.099.656,47 | R$ 100,911673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.090.874,35 | R$ 100,871572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.082.095,76 | R$ 100,831487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.397.474,18 | R$ 102,271572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.387.523,95 | R$ 102,226137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.377.578,20 | R$ 102,180722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.367.636,94 | R$ 102,135328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.357.700,15 | R$ 102,089955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.347.767,85 | R$ 102,044602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.337.840,03 | R$ 101,999270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.327.916,67 | R$ 101,953957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |