Patrimônio líquido
R$ 21.717.174,19
subclasse
R$ 21.717.174,19
R$ 99,17
04/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.304.155/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.304.155/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BALTIMORE FII RESP LIMITADA-SEN
S0000782467
Atualizado: 09/09/2026, 00h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 21.717.174,19 | R$ 99,165179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.711.809,40 | R$ 99,140682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.706.445,92 | R$ 99,116191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.701.083,76 | R$ 99,091707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 21.695.722,90 | R$ 99,067228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 22.071.291,01 | R$ 100,782151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 22.062.243,15 | R$ 100,740836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 22.053.199,00 | R$ 100,699539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 22.044.158,56 | R$ 100,658258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 22.035.121,82 | R$ 100,616995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 22.026.088,78 | R$ 100,575748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 22.017.059,46 | R$ 100,534518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.008.033,81 | R$ 100,493305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.999.011,89 | R$ 100,452109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.989.993,65 | R$ 100,410930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.980.979,13 | R$ 100,369768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.163.226,14 | R$ 101,201946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.154.219,01 | R$ 101,160817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.145.215,56 | R$ 101,119706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.134.820,18 | R$ 101,072238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.126.023,96 | R$ 101,032073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.117.231,28 | R$ 100,991924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |