Fundos | ANBIMA Data

subclasse

APG FIDC DE RESP LIMITADA-SEN 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000781177

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 994,58

21/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

APG FIDC DE RESP LIMITADA

51.660.048/0001-67

FIDC

SINGULARE

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

CLASSE ÚNICA DO APG FIDC DE RESP LIMITADA

51.660.048/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

APG FIDC DE RESP LIMITADA-SEN 2

S0000781177

Dados periódicos

Atualizado: 13/05/2025, 17h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2025	R$ 0,00	R$ 994,580000	R$ 0,00	R$ 2.640.635,95	3
20/01/2025	R$ 2.636.470,26	R$ 993,010741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2025	R$ 2.634.810,60	R$ 992,385640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2025	R$ 2.633.151,99	R$ 991,760935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2025	R$ 2.631.494,42	R$ 991,136621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2025	R$ 2.629.837,89	R$ 990,512699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2025	R$ 2.628.182,41	R$ 989,889172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2025	R$ 2.626.527,97	R$ 989,266037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2025	R$ 2.624.874,57	R$ 988,643294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2025	R$ 2.623.222,21	R$ 988,020942	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2025	R$ 2.621.570,89	R$ 987,398983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2025	R$ 2.619.920,61	R$ 986,777414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2025	R$ 2.618.271,37	R$ 986,156238	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2025	R$ 2.616.623,17	R$ 985,535453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 2.614.976,01	R$ 984,915060	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2024	R$ 2.613.329,88	R$ 984,295055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2024	R$ 2.611.684,79	R$ 983,675442	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2024	R$ 2.610.040,73	R$ 983,056217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2024	R$ 2.608.397,71	R$ 982,437383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2024	R$ 2.606.755,73	R$ 981,818941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2024	R$ 2.605.114,77	R$ 981,200883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2024	R$ 2.603.474,85	R$ 980,583217	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.