Patrimônio líquido
R$ 5.415.098,96
subclasse
R$ 5.415.098,96
R$ 1.358.763,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 13
S0000781071
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.415.098,96 | R$ 1.358.763,899699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.333.311,82 | R$ 1.338.241,762366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.259.122,35 | R$ 1.319.626,038670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.189.082,15 | R$ 1.302.051,458241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.119.087,78 | R$ 1.284.488,378535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.042.573,73 | R$ 1.265.289,370461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.980.540,96 | R$ 1.249.724,023258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.909.133,22 | R$ 1.231.806,297564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.835.422,95 | R$ 1.213.310,817283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.772.655,35 | R$ 1.197.561,087434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.697.762,65 | R$ 1.178.768,910910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.627.226,09 | R$ 1.161.069,783060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.560.883,95 | R$ 1.144.423,123880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.489.314,38 | R$ 1.126.464,790407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.428.529,35 | R$ 1.111.212,529384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.366.207,00 | R$ 1.095.574,521392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.308.806,58 | R$ 1.081.171,530025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.256.758,50 | R$ 1.068.111,556527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.203.731,52 | R$ 1.054.805,956649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.149.232,78 | R$ 1.041.131,059308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.099.319,36 | R$ 1.028.606,715776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.056.604,99 | R$ 1.017.888,769266 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |