Patrimônio líquido
R$ 264.753.304,58
subclasse
R$ 264.753.304,58
R$ 1.302,95
20/08/2026
-
90
Dias úteis
131
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC 90 II RESP LIMITADA
56.924.025/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC 90 II RESP LIMITADA
56.924.025/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA FC DE FIDC 90 II RESP LIMITADA-SEN 1
S0000780731
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 264.753.304,58 | R$ 1.302,953260 | R$ 0,00 | R$ 12.756.823,33 | 131 |
| 19/08/2026 | R$ 277.359.678,43 | R$ 1.302,246876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/08/2026 | R$ 277.209.310,51 | R$ 1.301,540875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 17/08/2026 | R$ 277.059.024,12 | R$ 1.300,835257 | R$ 0,00 | R$ 1.127.295,01 | 132 |
| 14/08/2026 | R$ 278.035.503,05 | R$ 1.300,130022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/08/2026 | R$ 277.884.768,74 | R$ 1.299,425169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 12/08/2026 | R$ 277.734.116,16 | R$ 1.298,720698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 11/08/2026 | R$ 277.583.545,24 | R$ 1.298,016609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 10/08/2026 | R$ 277.433.055,96 | R$ 1.297,312901 | R$ 0,00 | R$ 3.331,66 | 132 |
| 07/08/2026 | R$ 277.285.978,11 | R$ 1.296,609575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 06/08/2026 | R$ 277.135.650,15 | R$ 1.295,906631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 05/08/2026 | R$ 276.982.873,39 | R$ 1.295,192236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 04/08/2026 | R$ 276.830.180,84 | R$ 1.294,478234 | R$ 0,00 | R$ 65.290,42 | 133 |
| 03/08/2026 | R$ 276.742.826,90 | R$ 1.293,764626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 31/07/2026 | R$ 276.590.266,69 | R$ 1.293,051412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 30/07/2026 | R$ 276.437.790,58 | R$ 1.292,338590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 29/07/2026 | R$ 276.285.398,52 | R$ 1.291,626162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 28/07/2026 | R$ 276.133.090,48 | R$ 1.290,914126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 27/07/2026 | R$ 275.980.866,39 | R$ 1.290,202483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 24/07/2026 | R$ 275.828.726,23 | R$ 1.289,491232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 23/07/2026 | R$ 275.676.669,93 | R$ 1.288,780373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 22/07/2026 | R$ 275.524.697,46 | R$ 1.288,069907 | R$ 0,00 | R$ 205.599,21 | 157 |