Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.073,68
20/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.109.835/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.109.835/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALGARVE COFFEE II FIDC RESP LIMITADA-SEN
S0000780693
Atualizado: 27/04/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.073,684941 | R$ 0,00 | R$ 68.666.446,69 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 68.609.254,52 | R$ 1.072,790670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2025 | R$ 68.552.110,34 | R$ 1.071,897150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2025 | R$ 68.495.013,42 | R$ 1.071,004369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2025 | R$ 68.437.964,43 | R$ 1.070,112337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2025 | R$ 68.380.962,65 | R$ 1.069,221044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2025 | R$ 68.324.008,70 | R$ 1.068,330498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2025 | R$ 68.267.101,91 | R$ 1.067,440690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2025 | R$ 68.210.242,89 | R$ 1.066,551629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2025 | R$ 68.153.430,96 | R$ 1.065,663304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2025 | R$ 68.096.666,07 | R$ 1.064,775715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2025 | R$ 68.039.948,86 | R$ 1.063,888871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2025 | R$ 67.983.278,64 | R$ 1.063,002762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 67.926.656,02 | R$ 1.062,117397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2024 | R$ 67.870.080,33 | R$ 1.061,232766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2024 | R$ 67.813.551,51 | R$ 1.060,348868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2024 | R$ 67.757.070,22 | R$ 1.059,465713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2024 | R$ 67.700.635,74 | R$ 1.058,583290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2024 | R$ 67.644.248,06 | R$ 1.057,701599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2024 | R$ 67.587.907,77 | R$ 1.056,820649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2024 | R$ 67.531.614,22 | R$ 1.055,940429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2024 | R$ 67.475.367,35 | R$ 1.055,060940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |