Patrimônio líquido
R$ 1.291,91
subclasse
R$ 1.291,91
R$ 1.403,20
31/07/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.790.118/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.790.118/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
S0000780642
Atualizado: 03/08/2026, 08h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.291,91 | R$ 1.403,197846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.270,72 | R$ 1.380,182494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.251,55 | R$ 1.359,361150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.233,47 | R$ 1.339,723701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.215,44 | R$ 1.320,140559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 1.209,19 | R$ 1.313,352171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 1.208,30 | R$ 1.312,385504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1.207,42 | R$ 1.311,429699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1.206,52 | R$ 1.310,452171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ 1.205,62 | R$ 1.309,474643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 1.204,72 | R$ 1.308,497116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 1.203,82 | R$ 1.307,519588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1.202,93 | R$ 1.306,552921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 1.202,03 | R$ 1.305,575393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.201,14 | R$ 1.304,608727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.200,24 | R$ 1.303,631199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.199,35 | R$ 1.302,664532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.198,46 | R$ 1.301,697866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.197,56 | R$ 1.300,720338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.196,67 | R$ 1.299,753672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.195,78 | R$ 1.298,787005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.194,89 | R$ 1.297,820339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |