Patrimônio líquido
R$ 47.201.739,30
subclasse
R$ 47.201.739,30
R$ 377,85
21/08/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA
54.349.601/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA
54.349.601/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA-SEN 1
S0000780553
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 47.201.739,30 | R$ 377,849693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/08/2026 | R$ 47.166.018,98 | R$ 377,563752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 47.130.325,70 | R$ 377,278027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 47.094.659,43 | R$ 376,992519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 47.059.020,16 | R$ 376,707227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 47.023.407,85 | R$ 376,422150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 46.987.822,49 | R$ 376,137290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 46.952.264,06 | R$ 375,852645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 46.916.732,54 | R$ 375,568215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 46.881.227,91 | R$ 375,284001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 52.813.665,27 | R$ 422,773133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 52.773.238,93 | R$ 422,449520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 52.732.843,54 | R$ 422,126155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 52.692.479,07 | R$ 421,803038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 52.652.145,50 | R$ 421,480168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 52.611.842,80 | R$ 421,157545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 52.571.570,96 | R$ 420,835169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 52.531.329,93 | R$ 420,513040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 52.491.119,71 | R$ 420,191157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 52.450.940,27 | R$ 419,869521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 52.410.791,59 | R$ 419,548131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 52.370.673,63 | R$ 419,226987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |