Patrimônio líquido
R$ 5.680.178,82
subclasse
R$ 5.680.178,82
R$ 25.180,34
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ IX
S0000780448
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.680.178,82 | R$ 25.180,343066 | R$ 0,00 | R$ 89.937,24 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 5.676.146,78 | R$ 25.162,468937 | R$ 0,00 | R$ 86.814,66 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 5.676.541,01 | R$ 25.164,216564 | R$ 0,00 | R$ 90.238,23 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 5.684.068,29 | R$ 25.197,585140 | R$ 0,00 | R$ 1.906.777,08 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 7.479.907,50 | R$ 33.158,575256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 7.358.579,24 | R$ 32.620,724698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 7.259.356,15 | R$ 32.180,866847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 7.145.285,61 | R$ 31.675,189902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 7.027.705,17 | R$ 31.153,953550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 6.927.716,69 | R$ 30.710,702663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 6.808.579,48 | R$ 30.182,565088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 6.696.539,77 | R$ 29.685,890871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 6.591.313,09 | R$ 29.219,418956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 6.477.961,07 | R$ 28.716,927260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 6.381.752,02 | R$ 28.290,430682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 6.283.156,92 | R$ 27.853,356660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 6.192.309,66 | R$ 27.450,629021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 6.109.781,20 | R$ 27.084,778750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 6.025.647,20 | R$ 26.711,811106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 5.938.829,00 | R$ 26.326,944335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 5.859.195,12 | R$ 25.973,925775 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 4.795.696,76 | R$ 25.670,808154 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |