Patrimônio líquido
R$ 144.597.450,54
subclasse
R$ 144.597.450,54
R$ 1.353,62
20/08/2026
-
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 9
S0000780405
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.597.450,54 | R$ 1.353,622323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 144.507.231,90 | R$ 1.352,777758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 144.417.069,55 | R$ 1.351,933720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 144.326.963,45 | R$ 1.351,090208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 144.236.913,58 | R$ 1.350,247223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 144.146.919,88 | R$ 1.349,404764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 144.056.982,34 | R$ 1.348,562830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 143.967.100,92 | R$ 1.347,721422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 143.877.275,57 | R$ 1.346,880538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 143.787.506,26 | R$ 1.346,040180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 143.697.792,97 | R$ 1.345,200345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 143.606.886,21 | R$ 1.344,349338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 143.516.036,96 | R$ 1.343,498870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 143.425.245,18 | R$ 1.342,648939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 143.334.510,84 | R$ 1.341,799547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 143.243.833,90 | R$ 1.340,950691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 143.153.214,32 | R$ 1.340,102373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 143.062.652,07 | R$ 1.339,254591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 142.972.147,11 | R$ 1.338,407346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 142.881.699,41 | R$ 1.337,560636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 142.791.308,93 | R$ 1.336,714462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 142.700.975,64 | R$ 1.335,868824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |