Patrimônio líquido
R$ 2.677.152,28
subclasse
R$ 2.677.152,28
R$ 1.338,58
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALE 40 FC DE FIDC-SEN 7
S0000780121
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.677.152,28 | R$ 1.338,576140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.675.559,71 | R$ 1.337,779855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.673.968,08 | R$ 1.336,984040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.672.377,41 | R$ 1.336,188705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.670.787,67 | R$ 1.335,393835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.669.198,89 | R$ 1.334,599445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.667.611,04 | R$ 1.333,805520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.666.024,15 | R$ 1.333,012075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.664.438,19 | R$ 1.332,219095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.662.853,18 | R$ 1.331,426590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.661.269,12 | R$ 1.330,634560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.659.685,99 | R$ 1.329,842995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.658.080,68 | R$ 1.329,040340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.656.476,34 | R$ 1.328,238170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.654.872,97 | R$ 1.327,436485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.653.270,57 | R$ 1.326,635285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.651.669,13 | R$ 1.325,834565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.650.068,66 | R$ 1.325,034330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.648.469,15 | R$ 1.324,234575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.646.870,61 | R$ 1.323,435305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.645.273,04 | R$ 1.322,636520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.643.676,43 | R$ 1.321,838215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |