Patrimônio líquido
R$ 300.350.921,73
subclasse
R$ 300.350.921,73
R$ 1.001,17
31/07/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
56.045.805/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG AMBIENTAL
Classe
CLASSE ÚNICA BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
56.045.805/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BB CLAIM FIDC NP-SÊNIOR
S0000779911
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 300.350.921,73 | R$ 1.001,169739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 300.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |