Patrimônio líquido
R$ 1.617.683,65
subclasse
R$ 1.617.683,65
R$ 283,00
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
ROMA CONSIGNADO FIDC
55.752.712/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
ROMA CONSIGNADO FIDC
55.752.712/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ROMA CONSIGNADO FIDC-SENIOR 1
S0000779891
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.617.683,65 | R$ 283,001074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 1.591.159,90 | R$ 278,360952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 1.567.145,60 | R$ 274,159838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 1.649.123,50 | R$ 270,199861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 1.625.022,14 | R$ 266,250985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 1.598.723,76 | R$ 261,942140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 1.231.451,73 | R$ 258,454015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 715.744,95 | R$ 254,443198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 704.113,07 | R$ 250,308131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.217,102402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.216,255240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.215,408659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.214,562673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.213,717275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.212,872470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.212,028259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 694.219,59 | R$ 246,791056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/10/2025 | R$ 693.702,75 | R$ 246,607323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/10/2025 | R$ 693.186,29 | R$ 246,423724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/10/2025 | R$ 692.670,22 | R$ 246,240264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/10/2025 | R$ 692.154,53 | R$ 246,056940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/10/2025 | R$ 691.639,23 | R$ 245,873753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |