Patrimônio líquido
R$ 8.030.680,03
subclasse
R$ 8.030.680,03
R$ 878,43
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC-SENIOR IV
S0000779873
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.030.680,03 | R$ 878,428445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 8.024.828,31 | R$ 877,788360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 8.018.980,88 | R$ 877,148744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 8.013.137,70 | R$ 876,509593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 8.007.298,77 | R$ 875,870907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 8.001.464,11 | R$ 875,232688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.995.633,67 | R$ 874,594931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.989.807,51 | R$ 873,957642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.983.985,58 | R$ 873,320816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.978.167,91 | R$ 872,684455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.972.354,47 | R$ 872,048558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.966.545,28 | R$ 871,413125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.960.671,04 | R$ 870,770577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.954.801,14 | R$ 870,128503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.948.935,56 | R$ 869,486902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.943.074,32 | R$ 868,845776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.937.217,40 | R$ 868,205122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.931.364,77 | R$ 867,564938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.925.516,49 | R$ 866,925229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.919.672,50 | R$ 866,285989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.913.832,83 | R$ 865,647223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.907.997,48 | R$ 865,008928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |