Patrimônio líquido
R$ 3.390.026,18
subclasse
R$ 3.390.026,18
R$ 1.417,35
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA-SEN 4
S0000779253
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.390.026,18 | R$ 1.417,347856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 3.387.619,83 | R$ 1.416,341777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.385.215,19 | R$ 1.415,336413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.382.812,26 | R$ 1.414,331763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.380.411,04 | R$ 1.413,327829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.378.011,52 | R$ 1.412,324605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.375.613,71 | R$ 1.411,322096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.373.217,60 | R$ 1.410,320299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.370.823,18 | R$ 1.409,319207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.368.430,47 | R$ 1.408,318831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.366.039,45 | R$ 1.407,319161 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 3.363.650,13 | R$ 1.406,320202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.361.233,27 | R$ 1.405,309728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.358.818,14 | R$ 1.404,299978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.356.404,74 | R$ 1.403,290951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.353.993,08 | R$ 1.402,282652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.351.583,15 | R$ 1.401,275076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.349.174,96 | R$ 1.400,268227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.346.768,49 | R$ 1.399,262098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.344.363,76 | R$ 1.398,256696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.341.960,74 | R$ 1.397,252009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.339.559,47 | R$ 1.396,248054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |