Patrimônio líquido
R$ 12.026.571,28
subclasse
R$ 12.026.571,28
R$ 1.179,08
03/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE
Classe
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII RESP LIMITADA-COTAS A
S0000778788
Atualizado: 05/09/2026, 01h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 12.026.571,28 | R$ 1.179,075616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 12.026.977,05 | R$ 1.179,115397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 12.027.383,03 | R$ 1.179,155199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 12.027.779,00 | R$ 1.179,194020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 12.028.190,25 | R$ 1.179,234338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 12.029.451,67 | R$ 1.179,358007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 12.030.063,88 | R$ 1.179,418027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 12.030.887,31 | R$ 1.179,498756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 12.016.372,56 | R$ 1.178,075741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 12.006.004,54 | R$ 1.177,059269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 12.006.364,40 | R$ 1.177,094549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 12.006.724,47 | R$ 1.177,129850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 12.007.084,77 | R$ 1.177,165174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 12.007.445,28 | R$ 1.177,200518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 12.007.804,24 | R$ 1.177,235710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 12.008.165,01 | R$ 1.177,271079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 12.008.525,88 | R$ 1.177,306459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 12.008.886,97 | R$ 1.177,341860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 12.009.248,85 | R$ 1.177,377338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 12.008.258,89 | R$ 1.177,280283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.008.614,89 | R$ 1.177,315185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.015.428,69 | R$ 1.177,983205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |