Patrimônio líquido
R$ 12.153.264,03
subclasse
R$ 12.153.264,03
R$ 1.191,50
06/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE
Classe
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII RESP LIMITADA-COTAS A
S0000778788
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 12.153.264,03 | R$ 1.191,496474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 12.153.515,87 | R$ 1.191,521164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 12.157.921,83 | R$ 1.191,953121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 12.158.121,61 | R$ 1.191,972707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 12.158.312,25 | R$ 1.191,991397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 12.143.299,15 | R$ 1.190,519525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 12.126.780,62 | R$ 1.188,900061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 12.126.993,13 | R$ 1.188,920895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 12.126.772,51 | R$ 1.188,899266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 12.126.987,08 | R$ 1.188,920302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 12.127.201,86 | R$ 1.188,941359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 12.127.411,46 | R$ 1.188,961908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 12.127.621,35 | R$ 1.188,982485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 12.127.822,36 | R$ 1.189,002192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 12.128.023,67 | R$ 1.189,021928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 12.128.225,29 | R$ 1.189,041695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 12.128.425,50 | R$ 1.189,061324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 12.128.627,80 | R$ 1.189,081157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 12.127.386,20 | R$ 1.188,959431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 12.127.589,68 | R$ 1.188,979380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 12.134.156,76 | R$ 1.189,623212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 12.134.342,61 | R$ 1.189,641432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |