Patrimônio líquido
R$ 51.739.521,40
subclasse
R$ 51.739.521,40
R$ 1.037,53
20/08/2026
-
-
Dias
439
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.912.292/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.912.292/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÉRIE 1 DA SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
S0000778583
Atualizado: 21/08/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.739.521,40 | R$ 1.037,525073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 19/08/2026 | R$ 51.701.820,43 | R$ 1.036,769061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 18/08/2026 | R$ 51.664.146,93 | R$ 1.036,013600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 17/08/2026 | R$ 51.626.500,88 | R$ 1.035,258689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 14/08/2026 | R$ 51.588.882,26 | R$ 1.034,504328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 13/08/2026 | R$ 51.551.291,06 | R$ 1.033,750518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 12/08/2026 | R$ 51.513.727,24 | R$ 1.032,997256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 11/08/2026 | R$ 51.476.190,80 | R$ 1.032,244543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 10/08/2026 | R$ 51.438.681,71 | R$ 1.031,492379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 07/08/2026 | R$ 51.401.199,95 | R$ 1.030,740763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 06/08/2026 | R$ 51.363.745,51 | R$ 1.029,989694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 05/08/2026 | R$ 51.325.871,79 | R$ 1.029,230218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 04/08/2026 | R$ 51.288.026,01 | R$ 1.028,471302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 03/08/2026 | R$ 51.250.208,13 | R$ 1.027,712945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 31/07/2026 | R$ 51.212.418,13 | R$ 1.026,955148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 30/07/2026 | R$ 51.174.656,00 | R$ 1.026,197910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 29/07/2026 | R$ 51.136.921,72 | R$ 1.025,441230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 28/07/2026 | R$ 51.099.215,26 | R$ 1.024,685107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 27/07/2026 | R$ 51.061.536,60 | R$ 1.023,929543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 24/07/2026 | R$ 51.023.885,72 | R$ 1.023,174535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 23/07/2026 | R$ 50.986.262,61 | R$ 1.022,420085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 22/07/2026 | R$ 50.948.667,24 | R$ 1.021,666190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |