Patrimônio líquido
R$ 1.782.293,74
subclasse
R$ 1.782.293,74
R$ 358,83
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THE ONE FIDC RESP LIMITADA-SUB MZ
S0000778559
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.782.293,74 | R$ 358,831501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 1.781.028,61 | R$ 358,576792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.779.764,39 | R$ 358,322263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.778.501,05 | R$ 358,067915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.777.238,62 | R$ 357,813747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.775.977,08 | R$ 357,559760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.774.716,44 | R$ 357,305953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.773.456,69 | R$ 357,052327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.772.197,84 | R$ 356,798880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.770.939,88 | R$ 356,545613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.769.682,81 | R$ 356,292526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.870.347,38 | R$ 376,559453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.869.003,48 | R$ 376,288886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.867.660,56 | R$ 376,018513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.866.318,60 | R$ 375,748335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.864.977,60 | R$ 375,478350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.863.637,57 | R$ 375,208559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.862.298,50 | R$ 374,938963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.860.960,39 | R$ 374,669560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.859.623,25 | R$ 374,400350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.858.287,06 | R$ 374,131334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.856.951,83 | R$ 373,862512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |