Patrimônio líquido
R$ 21.495.090,53
subclasse
R$ 21.495.090,53
R$ 418,87
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.048.271/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.048.271/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ST 1009 FIDC RESP LIMITADA-SEN
S0000778516
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.495.090,53 | R$ 418,868407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.501.213,75 | R$ 418,987729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.501.755,29 | R$ 418,998282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.617.671,51 | R$ 421,257106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.617.573,26 | R$ 421,255192 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.468.126,14 | R$ 421,266041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.468.679,02 | R$ 421,276890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.469.231,91 | R$ 421,287739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.469.784,79 | R$ 421,298588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.470.337,68 | R$ 421,309438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.470.890,56 | R$ 421,320287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.471.443,45 | R$ 421,331136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.471.950,84 | R$ 421,341092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.472.458,24 | R$ 421,351049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.472.943,35 | R$ 421,360568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.473.444,09 | R$ 421,370394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.473.944,92 | R$ 421,380222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.474.445,77 | R$ 421,390050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.474.946,60 | R$ 421,399878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.475.447,45 | R$ 421,409706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.475.948,28 | R$ 421,419534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.476.449,13 | R$ 421,429362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |