Patrimônio líquido
R$ 21.466.562,13
subclasse
R$ 21.466.562,13
R$ 418,31
07/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.048.271/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.048.271/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ST 1009 FIDC RESP LIMITADA-SEN
S0000778516
Atualizado: 08/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 21.466.562,13 | R$ 418,312483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 21.467.087,36 | R$ 418,322718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 21.467.613,10 | R$ 418,332963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 21.468.103,51 | R$ 418,342519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.468.593,92 | R$ 418,352076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.469.174,07 | R$ 418,363381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.469.705,16 | R$ 418,373730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.470.236,37 | R$ 418,384082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.470.767,57 | R$ 418,394433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.471.298,73 | R$ 418,404784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.471.829,92 | R$ 418,415135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.472.361,11 | R$ 418,425486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.472.602,64 | R$ 418,430193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 21.473.133,83 | R$ 418,440544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.484.460,72 | R$ 418,661267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.484.985,89 | R$ 418,671501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.485.511,04 | R$ 418,681735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.486.036,21 | R$ 418,691969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.486.561,43 | R$ 418,702203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.487.224,18 | R$ 418,715118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.487.749,50 | R$ 418,725355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.488.280,87 | R$ 418,735710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |