Patrimônio líquido
R$ 2.827.625,26
subclasse
R$ 2.827.625,26
R$ 227,88
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000778508
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.827.625,26 | R$ 227,884085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.837.162,95 | R$ 228,652747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.849.570,77 | R$ 229,652719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.854.337,02 | R$ 230,036841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.858.869,76 | R$ 230,402143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.869.258,44 | R$ 231,239388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.867.570,54 | R$ 231,103357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.849.982,30 | R$ 229,685885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.860.620,47 | R$ 230,543237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.905.199,46 | R$ 234,135948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.908.466,59 | R$ 234,399253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.916.953,36 | R$ 235,083219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.917.465,28 | R$ 235,124476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.915.538,75 | R$ 234,969213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.009.657,05 | R$ 242,554399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.047.045,93 | R$ 245,567645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.048.161,29 | R$ 245,657534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.050.137,94 | R$ 245,816836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.049.318,87 | R$ 245,750825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.062.114,35 | R$ 246,782039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.065.311,83 | R$ 247,039731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 3.084.926,70 | R$ 248,620533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |