Patrimônio líquido
R$ 3.091.090,36
subclasse
R$ 3.091.090,36
R$ 249,12
17/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000778508
Atualizado: 21/07/2026, 00h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 3.091.090,36 | R$ 249,117275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 3.098.449,97 | R$ 249,710401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 3.118.155,79 | R$ 251,298533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 3.120.254,27 | R$ 251,467654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 3.119.614,92 | R$ 251,416127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 3.128.283,69 | R$ 252,114761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 3.157.468,06 | R$ 254,466789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 3.182.017,66 | R$ 256,445292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 3.199.188,78 | R$ 257,829147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 3.228.147,80 | R$ 260,163014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 3.227.853,78 | R$ 260,139318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 3.227.621,02 | R$ 260,120559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 3.228.511,69 | R$ 260,192340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.234.798,11 | R$ 260,698976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 3.330.741,21 | R$ 268,431226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 3.342.986,27 | R$ 269,418080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 3.341.942,55 | R$ 269,333965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 3.353.527,50 | R$ 270,267619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 3.365.058,26 | R$ 271,196907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 3.366.068,82 | R$ 271,278350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 3.371.738,09 | R$ 271,735248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 3.382.327,68 | R$ 272,588685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |