Patrimônio líquido
R$ 3.062.114,35
subclasse
R$ 3.062.114,35
R$ 246,78
23/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000778508
Atualizado: 25/07/2026, 00h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.062.114,35 | R$ 246,782039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.065.311,83 | R$ 247,039731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 3.084.926,70 | R$ 248,620533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 3.099.552,24 | R$ 249,799235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 3.103.093,80 | R$ 250,084657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 3.110.453,65 | R$ 250,677802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 3.130.159,71 | R$ 252,265954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 3.132.258,43 | R$ 252,435094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 3.131.619,32 | R$ 252,383587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 3.140.288,33 | R$ 253,082240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 3.157.468,06 | R$ 254,466789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 3.182.017,66 | R$ 256,445292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 3.199.188,78 | R$ 257,829147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 3.228.147,80 | R$ 260,163014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 3.227.853,78 | R$ 260,139318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 3.227.621,02 | R$ 260,120559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 3.228.511,69 | R$ 260,192340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.234.798,11 | R$ 260,698976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 3.330.741,21 | R$ 268,431226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 3.342.986,27 | R$ 269,418080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 3.341.942,55 | R$ 269,333965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 3.353.527,50 | R$ 270,267619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |