Patrimônio líquido
R$ 2.479.653,97
subclasse
R$ 2.479.653,97
R$ 199,84
01/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000778508
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.479.653,97 | R$ 199,840370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 2.497.110,72 | R$ 201,247245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 2.464.918,63 | R$ 198,652819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 2.501.301,58 | R$ 201,584995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 2.524.559,56 | R$ 203,459403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 2.537.666,01 | R$ 204,515678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 2.550.114,78 | R$ 205,518950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 2.555.990,97 | R$ 205,992524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 2.581.837,62 | R$ 208,075558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 2.607.354,46 | R$ 210,132012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 2.616.366,12 | R$ 210,858281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 2.627.268,31 | R$ 211,736910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 2.651.995,45 | R$ 213,729721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 2.672.950,20 | R$ 215,418507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 2.718.943,43 | R$ 219,125195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 2.723.131,04 | R$ 219,462683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 2.735.931,07 | R$ 220,494264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 2.744.326,02 | R$ 221,170830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 2.754.078,08 | R$ 221,956768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 2.766.777,10 | R$ 222,980208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 2.766.845,46 | R$ 222,985717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 2.765.767,32 | R$ 222,898828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |