Patrimônio líquido
R$ 6.363.332,85
subclasse
R$ 6.363.332,85
R$ 2.886,01
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC POUPACRED RESP ILIMITADA-SUB JR
S0000777803
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.363.332,85 | R$ 2.886,012288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.356.639,73 | R$ 2.882,976705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.368.999,44 | R$ 2.888,582301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.360.357,08 | R$ 2.884,662664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.604.071,44 | R$ 2.995,196350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.596.745,29 | R$ 2.991,873664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.589.530,87 | R$ 2.988,601651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.582.231,33 | R$ 2.985,291034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.575.593,31 | R$ 2.982,280440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.561.730,07 | R$ 2.975,992936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.554.468,38 | R$ 2.972,699485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.546.941,96 | R$ 2.969,285969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.540.917,56 | R$ 2.966,553675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.546.821,72 | R$ 2.969,231435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.533.986,80 | R$ 2.963,410313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.525.938,00 | R$ 2.959,759878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.517.828,31 | R$ 2.956,081827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.510.073,97 | R$ 2.952,564940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.502.351,20 | R$ 2.949,062371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.487.768,15 | R$ 2.942,448406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.480.489,31 | R$ 2.939,147177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.473.122,90 | R$ 2.935,806231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |