Patrimônio líquido
R$ 10.104.877,26
subclasse
R$ 10.104.877,26
R$ 1.037,59
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OKNO 1 FIDC NP-SUB MEZ
S0000777390
Atualizado: 11/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.104.877,26 | R$ 1.037,586094 | R$ 0,00 | R$ 770.274,82 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.694.494,08 | R$ 1.098,128959 | R$ 0,00 | R$ 757.543,21 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 11.276.542,78 | R$ 1.157,894715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 11.845.661,17 | R$ 1.216,332766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 12.392.747,88 | R$ 1.272,508566 | R$ 0,00 | R$ 722.788,26 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 12.898.700,28 | R$ 1.324,460624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 12.718.322,00 | R$ 1.305,939074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 12.511.066,29 | R$ 1.284,657702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 12.297.562,79 | R$ 1.262,734798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 12.116.107,78 | R$ 1.244,102687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.900.030,28 | R$ 1.221,915479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 11.696.954,22 | R$ 1.201,063281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 11.506.342,54 | R$ 1.181,490949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 11.301.139,53 | R$ 1.160,420352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 11.204.780,89 | R$ 1.150,526081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 11.196.114,64 | R$ 1.149,636217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 11.187.455,10 | R$ 1.148,747040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 11.178.802,25 | R$ 1.147,858551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 11.170.156,10 | R$ 1.146,970749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 11.161.516,64 | R$ 1.146,083634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 11.152.883,85 | R$ 1.145,197205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 11.144.257,75 | R$ 1.144,311462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |