Patrimônio líquido
R$ 457.993.841,82
subclasse
R$ 457.993.841,82
R$ 403,13
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN GDF FIDC RESP LIMITADA
51.767.969/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA GUARDIAN GDF FIDC RESP LIMITADA
51.767.969/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN GDF FIDC LIMITADA-SÊNIOR
S0000777005
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 457.993.841,82 | R$ 403,129881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 457.689.621,01 | R$ 402,862103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 457.385.605,74 | R$ 402,594506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 457.081.787,81 | R$ 402,327083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 456.778.175,26 | R$ 402,059841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 456.474.759,91 | R$ 401,792773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 456.171.549,80 | R$ 401,525885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 455.868.540,81 | R$ 401,259174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 455.565.732,85 | R$ 400,992640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 455.263.125,88 | R$ 400,726282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 454.960.719,80 | R$ 400,460102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 454.658.514,56 | R$ 400,194099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 454.352.552,33 | R$ 399,924788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 454.046.800,04 | R$ 399,655663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 453.741.249,52 | R$ 399,386715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 453.435.908,84 | R$ 399,117951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 483.486.689,64 | R$ 425,568891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 483.161.328,24 | R$ 425,282506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 482.836.190,46 | R$ 424,996317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 482.511.267,61 | R$ 424,710317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 482.186.563,89 | R$ 424,424510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 481.862.079,27 | R$ 424,138896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |