Patrimônio líquido
R$ 25.641.305,79
subclasse
R$ 25.641.305,79
R$ 658,33
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARAJÓ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL RESP LIMITADA
54.008.688/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
MARAJÓ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL RESP LIMITADA
54.008.688/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000776688
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.641.305,79 | R$ 658,330273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.625.654,49 | R$ 657,928432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.610.012,60 | R$ 657,526833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.594.380,54 | R$ 657,125486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.071.646,17 | R$ 695,053690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.055.121,87 | R$ 694,629435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.038.607,53 | R$ 694,205436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.022.103,36 | R$ 693,781698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.005.609,14 | R$ 693,358216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.989.125,09 | R$ 692,934994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.972.651,19 | R$ 692,512033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.955.952,58 | R$ 692,083303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.939.264,40 | R$ 691,654841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.922.586,38 | R$ 691,226639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.905.918,78 | R$ 690,798705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.889.261,58 | R$ 690,371039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.872.614,57 | R$ 689,943633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.855.977,95 | R$ 689,516495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.839.351,49 | R$ 689,089617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.822.735,43 | R$ 688,663006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.806.129,77 | R$ 688,236663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.789.534,28 | R$ 687,810580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |