Patrimônio líquido
R$ 20.131.897,96
subclasse
R$ 20.131.897,96
R$ 706,46
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.768.218/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DO SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.768.218/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SF3 QUATÁ FIDC-SUB JR
S0000776671
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.131.897,96 | R$ 706,460844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.119.589,43 | R$ 706,028918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.106.196,29 | R$ 705,558931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.071.035,21 | R$ 704,325072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.031.666,11 | R$ 702,943546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.839.969,31 | R$ 731,308212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.805.898,03 | R$ 730,112596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.778.745,71 | R$ 729,159777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.704.118,57 | R$ 726,540990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.695.202,54 | R$ 726,228112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.617.007,17 | R$ 723,484110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.848.535,13 | R$ 731,608801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.839.991,47 | R$ 731,308990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.880.142,28 | R$ 732,717947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.820.799,19 | R$ 730,635502 | R$ 0,00 | R$ 1.215.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.827.392,70 | R$ 765,958495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.845.931,75 | R$ 766,609060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.820.632,09 | R$ 765,721254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.948.996,34 | R$ 770,225764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.000.801,97 | R$ 772,043707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.011.284,59 | R$ 772,411559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.945.801,24 | R$ 770,113642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |