Patrimônio líquido
R$ 107.930.791,29
subclasse
R$ 107.930.791,29
R$ 1.015,19
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.164.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.164.652/0001-28
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-MEZ A
S0000776440
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 107.930.791,29 | R$ 1.015,188601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 65.965.130,84 | R$ 1.020,358101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 67.203.827,88 | R$ 1.039,518444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 68.292.354,85 | R$ 1.056,355935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 69.059.296,87 | R$ 1.068,219104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 47.967.369,69 | R$ 1.151,207663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 119.996.590,36 | R$ 1.128,678565 | R$ 0,00 | R$ 4.384.386,21 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 122.425.100,89 | R$ 1.151,520946 | R$ 0,00 | R$ 3.005.907,89 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 123.350.391,00 | R$ 1.160,224153 | R$ 0,00 | R$ 4.126.751,69 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 125.656.431,20 | R$ 1.181,914587 | R$ 0,00 | R$ 4.479.898,54 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 127.897.809,80 | R$ 1.202,996819 | R$ 0,00 | R$ 3.763.284,20 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 129.483.383,90 | R$ 1.217,910605 | R$ 0,00 | R$ 2.578.118,92 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 129.962.615,90 | R$ 1.222,418224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 127.672.387,20 | R$ 1.200,876511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 125.728.928,60 | R$ 1.182,596492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 123.737.595,80 | R$ 1.163,866170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 121.902.630,90 | R$ 1.146,606634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 120.234.993,30 | R$ 1.130,920964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 118.534.718,10 | R$ 1.114,928309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 47.577.419,60 | R$ 1.141,848936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 46.920.918,10 | R$ 1.126,093026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 46.356.779,83 | R$ 1.112,553815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |