Patrimônio líquido
R$ 483.850.778,61
subclasse
R$ 483.850.778,61
R$ 747,31
31/07/2026
-
-
Dias
41
-
Fundo/Casca
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.164.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.164.652/0001-28
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-SEN
S0000776432
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 483.850.778,61 | R$ 747,312981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2026 | R$ 300.122.610,45 | R$ 738,872475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 306.934.461,47 | R$ 755,642585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 313.871.883,57 | R$ 772,721838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 321.967.322,06 | R$ 792,652015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 327.911.641,00 | R$ 807,286346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 546.998.592,08 | R$ 844,845490 | R$ 0,00 | R$ 21.354.844,78 | 41 |
| 31/12/2025 | R$ 560.717.377,16 | R$ 866,034308 | R$ 0,00 | R$ 16.114.668,46 | 41 |
| 28/11/2025 | R$ 568.665.861,04 | R$ 878,310831 | R$ 0,00 | R$ 18.401.488,78 | 41 |
| 31/10/2025 | R$ 579.887.966,56 | R$ 895,643500 | R$ 0,00 | R$ 19.243.024,24 | 41 |
| 30/09/2025 | R$ 590.296.213,10 | R$ 911,719154 | R$ 0,00 | R$ 17.240.875,85 | 41 |
| 29/08/2025 | R$ 598.938.849,40 | R$ 925,067803 | R$ 0,00 | R$ 20.989.871,96 | 41 |
| 31/07/2025 | R$ 611.578.620,80 | R$ 944,590073 | R$ 0,00 | R$ 26.107.274,73 | 41 |
| 30/06/2025 | R$ 628.341.478,20 | R$ 970,480495 | R$ 0,00 | R$ 24.105.214,01 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 644.163.134,20 | R$ 994,917221 | R$ 0,00 | R$ 26.829.613,98 | 41 |
| 30/04/2025 | R$ 662.166.879,60 | R$ 1.022,724208 | R$ 0,00 | R$ 21.126.711,08 | 41 |
| 31/03/2025 | R$ 674.846.781,40 | R$ 1.042,308460 | R$ 0,00 | R$ 21.990.877,03 | 41 |
| 28/02/2025 | R$ 688.934.937,30 | R$ 1.064,067775 | R$ 0,00 | R$ 32.208.513,94 | 41 |
| 31/01/2025 | R$ 712.792.877,60 | R$ 1.100,916633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2024 | R$ 703.968.909,00 | R$ 1.087,287914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/11/2024 | R$ 695.893.907,90 | R$ 1.074,815984 | R$ 116.235.975,10 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2024 | R$ 573.911.547,30 | R$ 1.070,203384 | R$ 118.338.408,20 | R$ 0,00 | 40 |