Patrimônio líquido
R$ 3.649.157,48
subclasse
R$ 3.649.157,48
R$ 364,92
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC-SEN 10
S0000775975
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.649.157,48 | R$ 364,915748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.646.845,49 | R$ 364,684549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.644.534,97 | R$ 364,453497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.642.225,91 | R$ 364,222591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.639.918,32 | R$ 363,991832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.637.612,19 | R$ 363,761219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.635.307,52 | R$ 363,530752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.633.004,30 | R$ 363,300430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.630.702,55 | R$ 363,070255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.628.402,26 | R$ 362,840226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.626.103,42 | R$ 362,610342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.623.806,04 | R$ 362,380604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.621.478,61 | R$ 362,147861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.619.152,67 | R$ 361,915267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.216.922,83 | R$ 421,692283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.214.214,46 | R$ 421,421446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.211.507,83 | R$ 421,150783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.208.802,94 | R$ 420,880294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.206.099,78 | R$ 420,609978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.203.398,37 | R$ 420,339837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.200.698,68 | R$ 420,069868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.198.000,74 | R$ 419,800074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |