Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.140,50
26/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC-MEZ III
S0000775932
Atualizado: 04/02/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.140,497636 | R$ 0,00 | R$ 827.723,45 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 822.527,06 | R$ 1.133,337672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 815.114,37 | R$ 1.123,123928 | R$ 0,00 | R$ 527.443,61 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.332.631,60 | R$ 1.113,440389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.321.661,82 | R$ 1.104,274918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.309.750,86 | R$ 1.094,323073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.299.480,80 | R$ 1.085,742232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.281.701,58 | R$ 1.070,887338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.278.678,23 | R$ 1.068,361268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.269.151,27 | R$ 1.060,401302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.259.199,55 | R$ 1.052,086441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.248.342,78 | R$ 1.043,015392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.200.358,44 | R$ 1.002,923515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.228.842,45 | R$ 1.026,722476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 1.217.767,98 | R$ 1.017,469534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 1.207.743,72 | R$ 1.009,094064 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |