Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,14
25/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.112.269/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.112.269/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-SÊNIOR
S0000775673
Atualizado: 12/09/2025, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,143804 | R$ 0,00 | R$ 24.243.520,06 | 0 |
| 24/07/2025 | R$ 24.228.258,11 | R$ 1,143084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2025 | R$ 24.213.005,39 | R$ 1,142365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2025 | R$ 24.197.762,28 | R$ 1,141646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2025 | R$ 24.182.528,77 | R$ 1,140927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/07/2025 | R$ 24.167.304,84 | R$ 1,140209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2025 | R$ 24.151.653,98 | R$ 1,139470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2025 | R$ 24.136.473,56 | R$ 1,138754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2025 | R$ 24.121.302,72 | R$ 1,138038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2025 | R$ 24.106.141,44 | R$ 1,137323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/07/2025 | R$ 24.090.989,72 | R$ 1,136608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2025 | R$ 24.075.847,56 | R$ 1,135894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2025 | R$ 24.060.714,94 | R$ 1,135180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2025 | R$ 24.045.591,87 | R$ 1,134466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2025 | R$ 24.030.478,33 | R$ 1,133753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2025 | R$ 24.015.374,32 | R$ 1,133040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2025 | R$ 24.000.259,84 | R$ 1,132327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2025 | R$ 23.985.154,87 | R$ 1,131615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2025 | R$ 23.970.059,42 | R$ 1,130903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 23.954.973,47 | R$ 1,130191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/06/2025 | R$ 23.939.901,77 | R$ 1,129480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2025 | R$ 23.924.839,56 | R$ 1,128769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |