Patrimônio líquido
R$ 1.792.723,53
subclasse
R$ 1.792.723,53
R$ 1.338,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GAVIC FIC FIDC
55.798.735/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
GAVIC FC FIDC
55.798.735/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GAVIC FIC FIDC-SÊNIOR
S0000775614
Atualizado: 03/08/2026, 09h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.792.723,53 | R$ 1.338,753770 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.163.438,89 | R$ 1.320,291854 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.333.876,37 | R$ 1.303,510582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.483.926,84 | R$ 1.287,580486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.453.262,61 | R$ 1.271,685225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 2.445.655,89 | R$ 1.267,742168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 2.444.137,37 | R$ 1.266,955021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 2.442.619,80 | R$ 1.266,168366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 2.441.103,18 | R$ 1.265,382203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 2.439.587,49 | R$ 1.264,596523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 2.438.051,67 | R$ 1.263,800408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 2.436.516,81 | R$ 1.263,004790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 2.434.982,93 | R$ 1.262,209681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 2.433.450,00 | R$ 1.261,415063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 2.431.918,04 | R$ 1.260,620949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 2.430.387,05 | R$ 1.259,827338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 2.428.857,02 | R$ 1.259,034224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 2.427.327,95 | R$ 1.258,241608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 2.425.799,85 | R$ 1.257,449494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 2.424.272,71 | R$ 1.256,657878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 2.422.746,53 | R$ 1.255,866760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 2.421.221,31 | R$ 1.255,076140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |