Patrimônio líquido
R$ 39.366.024,41
subclasse
R$ 39.366.024,41
R$ 1.021,70
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
S0000775371
Atualizado: 07/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.366.024,41 | R$ 1.021,704620 | R$ 0,00 | R$ 2.999.991,88 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 41.699.080,55 | R$ 1.082,256689 | R$ 0,00 | R$ 2.954.971,75 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 44.003.300,69 | R$ 1.142,060350 | R$ 0,00 | R$ 2.910.172,44 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 46.258.900,01 | R$ 1.200,602107 | R$ 0,00 | R$ 2.867.864,74 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 48.431.767,94 | R$ 1.256,996656 | R$ 0,00 | R$ 2.825.878,50 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 50.450.798,42 | R$ 1.309,398513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 49.778.974,89 | R$ 1.291,962025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 49.006.479,48 | R$ 1.271,912703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 48.210.053,25 | R$ 1.251,242280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 47.532.654,30 | R$ 1.233,661088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 46.725.367,23 | R$ 1.212,708783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 45.966.012,38 | R$ 1.193,000510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 45.252.688,46 | R$ 1.174,486923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 44.484.123,97 | R$ 1.154,539623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 43.831.728,97 | R$ 1.137,607383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 43.163.102,19 | R$ 1.120,253863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 42.547.042,73 | R$ 1.104,264674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 41.987.521,71 | R$ 1.089,742883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 41.417.154,00 | R$ 1.074,939576 | R$ 24.175.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 16.853.018,78 | R$ 1.059,671706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 16.630.331,72 | R$ 1.045,669752 | R$ 10.001.427,33 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 6.512.007,79 | R$ 1.033,652030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |